BILAN
TypeSocialSocialSocialSocialSocial
FiabilitéPubliéPubliéPubliéPubliéPublié
UnitésUnitésUnitésUnitésUnitésUnités
20182019202020212022Evolution (%)
ACTIF
Immobilisations corporelles nettes105K113K107K97K64K-9%
Immobilisations incorporelles nettes865K865K865K865K865K+0%
Immobilisations financières nettes51M57M57M57M54M+1%
Total des immobilisations52M58M58M58M55M+1%
Stocks1M1M707K00-100%
Créances clients3M2M4M9M3M+1%
Disponibilités81K100K1K70K136K+11%
Créances hors exploitation44M54M74M92M115M+21%
Total Actif circulant48M57M79M101M118M+20%
Total Actif100M115M137M159M173M+12%
PASSIF
Capital social32M32M32M32M32M+0%
Autres réserves et capitaux41M54M58M60M63M+9%
Capitaux propres73M86M90M92M95M+5%
Dettes long terme 19M20M37M54M65M+28%
Autres dettes long terme-5M-8M-24M-46M-60M--
Total dettes long terme14M12M12M8M5M-19%
Dettes fournisseurs et comptes rattachés3M6M7M7M8M+20%
Emprunts et dettes financières diverses------------
Autres dettes (dont fiscales)9M11M28M51M65M+47%
Dettes d'exploitation13M17M35M58M73M+42%
Total dettes26M29M47M67M78M+24%
Total Passif100M115M137M159M173M+12%
COMPTES DE RESULTAT
20182019202020212022Evolution (%)
Chiffre d'affaires32M31M25M28M27M-3%
Achats3M3M3M3M13K-66%
Marge globale29M28M22M25M27M-2%
Autres achats et charges externes19M19M17M17M18M-1%
Résultat d'exploitation10M10M5M8M9M-3%
Résultat hors exploitation5M6M-360K-3M-4M--
Résultat courant avant impôts 16M16M5M5M5M-21%
Impôts et taxes4M3M1M2M2M-10%
Résultat courant après impôts 12M13M3M3M3M-25%
Résultat exceptionnel215K-310K-139K-252K-57K--
Résultat de l'exercice13M13M3M3M3M-25%
Dotation d'exploitation156K27K29K33K32K-27%
Nombre de salariés10999----
DONNÉES DÉRIVÉES
20182019202020212022Evolution (%)
Fonds de roulement35M40M44M43M45M+5%
Fonds propres nets73M85M89M92M94M+5%
EBITDA / EBE11M10M5M8M9M-3%
Total dettes19M20M37M54M65M+28%
Dettes nettes19M20M37M54M65M+28%
RATIOS
20182019202020212022Evolution (%)
Ratio de liquidité générale3.83.42.31.71.6-16%
Ratio de liquidité relative3.73.32.21.71.6-15%
Rentabilité financière73.7%74.9%65.4%58.1%55.1%-6%
Surface financière35.7%33.6%53%72%81.5%+18%
Taux de marge globale91.3%90.9%87.5%90.2%100%+2%
Taux de marge brute d'exploitation32.5%30.7%19.6%28.4%33.7%+1%
Marge bénéficiaire avant Impôts49.4%51.3%18.2%18.4%18.6%-18%
Marge bénéficiaire après Impôts38.4%42.5%13.2%11.1%10.9%-22%
Marge bénéficiaire nette39.1%41.5%12.6%10.2%10.7%-23%
Rentabilité nette du capital d'exploitation16%13.8%3.3%3.3%2.9%-29%
Rendement des capitaux propres21.7%18.4%5.1%5.6%5.3%-25%
Taux d’imposition22.3%17.1%27.7%39.4%41.4%+13%
Délai de rotation stock (jours)12.515.210.300-100%
Durée de réglement fournisseurs (jours)37.12757112.645.9+4%
Durée de règlement clients (jours)37.466.9106.689.8109.2+24%
Cycle de conversion de trésorerie (jours)12.3-24.7-39.322.9-63.3--
Capacité d'autofinancement109.7%130.7%175.2%151.3%166.6%+9%
Ratio ventes/actifs32.3%26.9%18.4%17.8%15.6%-14%
Chiffre d’affaires par employé3M3M3M3M----
Résultat avant impôts par employé2M2M509K576K----
Actif par employé10M13M15M18M----
Salaire moyen67K75K48K64K----