BILAN
TypeSocialSocialSocialSocialSocial
FiabilitéPubliéPubliéPubliéPubliéPublié
UnitésUnitésUnitésUnitésUnitésUnités
20182019202020212022Evolution (%)
ACTIF
Immobilisations corporelles nettes00000--
Immobilisations incorporelles nettes00000--
Immobilisations financières nettes00000--
Total des immobilisations00000--
Stocks00000--
Créances clients3M4M3M4M3M+2%
Disponibilités69K68K002K-53%
Créances hors exploitation4M4M4M5M6M+9%
Total Actif circulant7M8M8M9M9M+6%
Total Actif7M8M8M9M9M+6%
PASSIF
Capital social20K20K20K20K20K+0%
Autres réserves et capitaux236K252K191K149K471K+15%
Capitaux propres256K272K211K169K491K+14%
Dettes long terme 112K257K271K262K402K+29%
Autres dettes long terme2M3M3M2M2M0%
Total dettes long terme2M3M3M3M2M+3%
Dettes fournisseurs et comptes rattachés153K125K57K52K87K-11%
Emprunts et dettes financières diverses------------
Autres dettes (dont fiscales)4M5M4M6M6M+8%
Dettes d'exploitation5M5M4M6M7M+7%
Total dettes7M8M7M9M9M+6%
Total Passif7M8M8M9M9M+6%
COMPTES DE RESULTAT
20182019202020212022Evolution (%)
Chiffre d'affaires25M28M23M26M27M+2%
Achats------------
Marge globale25M28M23M26M27M+2%
Autres achats et charges externes25M27M23M26M27M+2%
Résultat d'exploitation47K619K-58K-18K-61K--
Résultat hors exploitation-5K-11K-12K-17K-8K--
Résultat courant avant impôts 42K608K-69K-34K-69K--
Impôts et taxes-2K-2K-2K-1K-2K--
Résultat courant après impôts 44K610K-67K-33K-68K--
Résultat exceptionnel64K-595K7K-9K390K+44%
Résultat de l'exercice108K16K-60K-42K322K+24%
Dotation d'exploitation------------
Nombre de salariés356--377360----
DONNÉES DÉRIVÉES
20182019202020212022Evolution (%)
Fonds de roulement2M3M3M3M3M+4%
Fonds propres nets256K272K211K169K491K+14%
EBITDA / EBE------------
Total dettes112K257K271K262K402K+29%
Dettes nettes43K189K271K262K401K+56%
RATIOS
20182019202020212022Evolution (%)
Ratio de liquidité générale1.51.61.71.51.4-1%
Ratio de liquidité relative1.51.61.71.51.4-1%
Rentabilité financière3.7%3.3%2.8%1.9%5.2%+7%
Surface financière3K%3K%3K%5K%2K%-7%
Taux de marge globale100%100%100%100%100%+0%
Taux de marge brute d'exploitation0.2%2.2%-0.2%-0.1%-0.2%--
Marge bénéficiaire avant Impôts0.2%2.2%-0.3%-0.1%-0.3%--
Marge bénéficiaire après Impôts0.2%2.2%-0.3%-0.1%-0.3%--
Marge bénéficiaire nette0.4%0.1%-0.3%-0.2%1.2%+25%
Rentabilité nette du capital d'exploitation0.6%7.4%-0.9%-0.4%-0.7%--
Rendement des capitaux propres16.4%224.1%-32.8%-20.2%-14.1%--
Taux d’imposition------------
Délai de rotation stock (jours)00000--
Durée de réglement fournisseurs (jours)39.158.752.951.740.5+1%
Durée de règlement clients (jours)2.31.70.90.71.2-12%
Cycle de conversion de trésorerie (jours)36.857525139.3+1%
Capacité d'autofinancement9.5%11.4%13%10.9%10.6%+2%
Ratio ventes/actifs357.2%334.4%311%294.2%285.1%-4%
Chiffre d’affaires par employé69K--62K73K----
Résultat avant impôts par employé118---183.8-95----
Actif par employé19K--20K25K----
Salaire moyen61K--57K67K----