BALANCE SHEET
TypeSocialSocialSocialSocialSocial
ReliabilityPubliéPubliéPubliéPubliéPublié
UnitsUnitésUnitésUnitésUnitésUnités
20182020202120222023Trend (%)
ACTIF
Immobilisations corporelles nettes12M9M8M23M23M+14%
Immobilisations incorporelles nettes14K32K141K377K345K+89%
Immobilisations financières nettes223K251K220K562K863K+31%
Total des immobilisations12M10M9M24M24M+15%
Stocks2M5M5M7M6M+30%
Créances clients3M28M3M7M5M+13%
Disponibilités3M5M10M3M1M-16%
Créances hors exploitation2M5M4M3M5M+24%
Total Actif circulant9M43M21M20M18M+13%
Total Actif21M53M30M44M41M+14%
PASSIF
Capital social3M4M4M5M5M+9%
Autres réserves et capitaux5M6M6M6M1M-28%
Capitaux propres8M10M10M10M6M-8%
Dettes long terme 8M6M5M24M22M+23%
Autres dettes long terme-457K-2M-2M-1M4M--
Total dettes long terme7M4M3M23M26M+29%
Dettes fournisseurs et comptes rattachés2M30M11M6M7M+26%
Emprunts et dettes financières diverses------------
Autres dettes (dont fiscales)3M8M6M5M2M-6%
Dettes d'exploitation6M38M16M11M10M+12%
Total dettes13M43M19M34M36M+22%
Total Passif21M53M30M44M41M+14%
COMPTES DE RESULTAT
20182020202120222023Trend (%)
Chiffre d'affaires30M54M55M59M59M+15%
Achats19M33M32M38M40M+16%
Marge globale11M20M23M21M20M+13%
Autres achats et charges externes11M20M23M21M24M+18%
Résultat d'exploitation-8K16K420K230K-5M--
Résultat hors exploitation-127K-79K-80K-237K-525K--
Résultat courant avant impôts -135K-63K340K-8K-5M--
Impôts et taxes-97K07K00--
Résultat courant après impôts -38K-63K332K-8K-5M--
Résultat exceptionnel428K87K15K49K324K-5%
Résultat de l'exercice390K24K348K42K-5M--
Dotation d'exploitation2M2M1M2M3M+8%
Nombre de salariés----105121----
DONNÉES DÉRIVÉES
20182020202120222023Trend (%)
Fonds de roulement4M5M5M9M8M+15%
Fonds propres nets8M10M10M10M5M-9%
EBITDA / EBE2M2M2M3M-2M--
Total dettes8M6M5M24M22M+23%
Dettes nettes4M915K-4M21M21M+36%
RATIOS
20182020202120222023Trend (%)
Ratio de liquidité générale1.71.11.31.81.8+1%
Ratio de liquidité relative1.4111.21.2-3%
Rentabilité financière39.3%19%35%23.7%13.5%-19%
Surface financière154.3%425.1%185.7%322.4%640.1%+33%
Taux de marge globale36.3%37.7%41.7%35.5%33%-2%
Taux de marge brute d'exploitation0%0%0.8%0.4%-7.9%--
Marge bénéficiaire avant Impôts-0.5%-0.1%0.6%0%-8.8%--
Marge bénéficiaire après Impôts-0.1%-0.1%0.6%0%-8.8%--
Marge bénéficiaire nette1.3%0%0.6%0.1%-8.2%--
Rentabilité nette du capital d'exploitation-0.6%-0.1%1.1%0%-12.6%--
Rendement des capitaux propres-1.6%-0.6%3.3%-0.1%-93.4%--
Taux d’imposition----2.1%------
Délai de rotation stock (jours)20.331.932.241.237.8+13%
Durée de réglement fournisseurs (jours)32.7193.321.143.330.3-2%
Durée de règlement clients (jours)28.6207.570.739.444.6+9%
Cycle de conversion de trésorerie (jours)24.317.7-17.445.123.6-1%
Capacité d'autofinancement13.2%8.8%9%14.7%13.4%+0%
Ratio ventes/actifs138.2%101.7%185.3%134.1%143.8%+1%
Chiffre d’affaires par employé----525K490K----
Résultat avant impôts par employé----3K-63.2----
Actif par employé----283K365K----
Salaire moyen----55K48K----